Punti chiave
- Il secondo più grande afflusso giornaliero negli ETF spot su bitcoin non è riuscito a sostenere i prezzi del bitcoin sopra i 70.000 dollari. Gli analisti affermano che gli hedge fund e i trader di materie prime si stanno impegnando nell’arbitraggio dei prezzi acquistando ETF e vendendo futures bitcoin CME.
- Robinhood ha annunciato un accordo per l’acquisto dell’exchange di criptovalute Bitstamp.
- Semler Scientific sta prendendo spunto dal playbook Microstrategy e acquisendo bitcoin.
- Gli osservatori del mercato terranno d’occhio i dati sull’IPC e le osservazioni del presidente della Fed Jerome Powell per avere indicazioni su quando la banca centrale potrebbe tagliare i tassi.
La scorsa settimana i prezzi dei bitcoin sono rimasti piuttosto limitati, anche se venerdì sono scesi nettamente sotto la soglia dei 70.00 dollari, dopo essere saliti a oltre 71.000 dollari all’inizio della settimana.
Il secondo più grande afflusso giornaliero nei fondi negoziati in borsa di bitcoin spot non è riuscito a mantenere lo slancio del prezzo del bitcoin poiché i trader si sono impegnati in arbitraggi per guadagnare denaro dalla differenza tra i prezzi spot e quelli futures. Robinhood (HOOD) ha conquistato i titoli dei giornali con l’acquisizione di Bitstamp nel tentativo di espandere le proprie attività all’estero. Inoltre, un’altra società quotata in borsa ha deciso di sfruttare il bitcoin come bene di tesoreria.
Gli ETF Bitcoin vedono i secondi flussi giornalieri più forti
Martedì scorso, secondo i dati di Farside Investors, gli ETF spot bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato il secondo più alto afflusso netto giornaliero, raggiungendo 886,6 milioni di dollari. A guidare gli afflussi è stato il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity, che ha contribuito con 378,7 milioni di dollari, seguito da iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock con 274,4 milioni di dollari.
Questo afflusso ha segnato sedici giorni consecutivi di afflussi netti per questi ETF, che da allora sono stati estesi a diciannove giorni. È stata una settimana complessivamente forte per gli afflussi di ETF bitcoin, poiché solo da martedì a giovedì sono entrati nel mercato quasi 1,6 miliardi di dollari di flussi.
Gli afflussi netti cumulativi per gli ETF Bitcoin statunitensi hanno ora raggiunto i 15,6 miliardi di dollari, con IBIT che ha superato Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) come principale attore del mercato. Nonostante i forti afflussi, il prezzo del bitcoin ha solo sfiorato un nuovo massimo storico e non ha ancora raggiunto la soglia dei 73.000 dollari vista a marzo.
I trader erano rialzisti sugli ETF spot su bitcoin quando hanno iniziato le negoziazioni a gennaio, con gli afflussi che hanno alimentato un rally dei prezzi dei bitcoin. Tuttavia, questa tendenza potrebbe cambiare poiché i trader ora scommettono sull’arbitraggio.
Secondo BitMEX Research, gli hedge fund e i trader di materie prime acquistano ETF spot su bitcoin mentre vendono futures CME, o trading di base, con l’obiettivo di trarre profitto dal premio del mercato dei futures rispetto ai prezzi spot.
Cosa significa Bitstamp Buy per Robinhood
L’acquisizione da 200 milioni di dollari da parte di Robinhood dell’exchange di criptovalute Bitstamp accelera la sua incursione negli asset digitali, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti Questa espansione arriva circa sei mesi dopo che Robinhood ha iniziato a offrire trading di criptovalute ai clienti nell’Unione Europea.
Bitstamp detiene 50 licenze e registrazioni attive in tutto il mondo, posizionando Robinhood per competere direttamente con leader del settore come Binance e Coinbase (COIN). L’ampio scambio spot di Bitstamp, ampiamente utilizzato in Europa e Asia, offre oltre 85 asset negoziabili, inclusi servizi di staking e prestito, ed è destinato a guidare la crescita di Robinhood Crypto come prima attività istituzionale.
“L’acquisizione di Bitstamp è un passo importante nella crescita del nostro business delle criptovalute”, ha affermato Johann Kerbrat, direttore generale di Robinhood Crypto. “L’exchange globale di lunga data e altamente affidabile di Bitstamp ha dimostrato resilienza attraverso i cicli di mercato.”
Anche se l’accordo si concluderà nella prima metà del prossimo anno, il business delle criptovalute di Robinhood è fiorente, generando circa un quinto dei ricavi netti del primo trimestre dell’azienda, nonostante le sfide normative negli Stati Uniti.
Semler Scientific segue il Bitcoin Playbook di Microstrategy
Semler Scientific (SMLR) ha annunciato giovedì scorso che rafforzerà le sue attuali partecipazioni in bitcoin con un recente acquisto di 17 milioni di dollari, pianificando anche di raccogliere 150 milioni di dollari. A maggio, l’azienda sanitaria ha annunciato un’acquisizione di bitcoin da 40 milioni di dollari, che successivamente ha incrementato le sue azioni di circa il 25%. La società possiede ora 828 bitcoin in totale.
Semler Scientific ha diversificato strategicamente incorporando bitcoin nella sua strategia aziendale. Il CEO Doug Murphy-Chutorian ha dichiarato: “Semler rimane concentrato sulla nostra doppia strategia di espansione della nostra attività sanitaria e di acquisizione e detenzione di bitcoin”.
Il recente annuncio di Semler si allinea con la tendenza più ampia delle società quotate in borsa che detengono quantità significative di bitcoin, per un totale complessivo di 308.688 BTC per un valore di circa 21,4 miliardi di dollari, secondo Bitcoin Treasuries. Microstrategy (MSTR) è l’esempio più notevole in questo caso, con un valore di quasi 15 miliardi di dollari in bitcoin, ma altri includono Tesla (TSLA) e Block (SQ).
Le azioni di Semler sono balzate subito dopo l’annuncio e sono scambiate in rialzo di circa il 27% rispetto alla chiusura di giovedì scorso. Le azioni di Microstrategy sono più che raddoppiate dall’inizio dell’anno, poiché il suo portafoglio bitcoin ha beneficiato dell’aumento dei prezzi dei bitcoin.
Cosa aspettarsi dai mercati questa settimana
Gli osservatori dei mercati, attraverso i tradizionali mercati finanziari e delle criptovalute, terranno d’occhio i dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) e la conferenza stampa del presidente della Federal Reserve Jerome Powell mercoledì per avere indicazioni su quando la banca centrale potrebbe muoversi verso il taglio dei tassi di interesse.
I dati sull’inflazione più caldi del previsto in passato hanno portato a un calo dei prezzi dei bitcoin poiché creano incertezza su quando la Fed abbasserà i tassi e di quanto.
La campagna anti-inflazione della Fed di aumento dei tassi di interesse ha spinto i rendimenti obbligazionari più in alto, il che li rende più attraenti per gli investitori, non solo per i rendimenti ma anche perché le obbligazioni tendono a comportare meno rischi.
Al di fuori del bitcoin, i token basati sui meme di Solana, in particolare quelli sostenuti da varie celebrità, continuano ad attirare l’attenzione degli investitori che preferiscono scommettere su asset crittografici a piccola capitalizzazione. In particolare, MOTHER, che ha il sostegno dell’artista australiano Iggy Azalea, è passato da meno di 0,01 dollari a oltre 0,20 dollari nelle ultime due settimane, il che significa che la sua capitalizzazione di mercato è di quasi 200 milioni di dollari.
